GOL reforça plano de recuperação judicial com novas projeções

A GOL emitiu um comunicado ontem (5) atualizando suas projeções financeiras, em apoio ao processo de financiamento que viabiliza sua saída da recuperação judicial nos EUA. As novas projeções complementam o Plano de 5 anos e destacam os esforços da companhia para melhorar seu desempenho operacional e financeiro.

Manaus Bogotá GOL

Novas Projeções

A GOL publicou um novo documento com suas projeções financeiras atualizadas e que auxiliam na saída do processo de recuperação judicial nos EUA. A empresa destaca que os números são apenas projeções e podem mudar, pois estão sujeitos a riscos e incertezas.

Veja abaixo, as projeções divulgadas no documento:

1- Resultados Efetivos de 2024: Incluem os resultados financeiros efetivamente alcançados no exercício de 2024, que servem de base para a atualização das projeções dos anos seguintes.

2. Atualização das Diretrizes Financeiras para 2025: Revisão das estimativas para o exercício de 2025, com novas previsões de Receita Líquida Total;

3. Revisões de Receita até o 1º trimestre de 2026: Ajustes nas projeções de receita com base nas tendências atuais
de reservas e contratos assinados;

4. Atualizações do Acordo com os credores dos Bônus 2026: Incorporação dos termos do acordo firmado com um grupo ad hoc de detentores dos títulos com vencimento em 2026;

5. Atualizações no Financiamento de Dívida de Saída: Revisão para cima do cupom esperado a ser pago sobre o financiamento de saída e postergação da data prevista para a saída do Chapter 11 de final de abril para o início de junho de 2025.

6. Cronograma de Financiamento de Capital Próprio e Cláusulas de Reversão: Atualização do
cronograma previsto para o recebimento de até US$330 milhões em investimentos de parceiros estratégicos na GOL, agora previstos para ocorrer nos primeiros 180 dias após a saída do processo do Chapter 11.

Para consultar o documento na íntegra, clique aqui.

Dados financeiros de 2025

Além das informações principais listadas acima, a companhia divulgou dados financeiros preliminares e não auditados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Veja abaixo:

A margem EBITDA (que mede a eficiência operacional e lucro da empresa) esperada é de cerca de 27%, semelhante ao mesmo período de 2024;
A receita por passageiro (PRASK) deve crescer cerca de 5% em relação ao ano anterior; e
A receita unitária total (RASK) deve subir cerca de 6%.

Entenda o caso

Em janeiro de 2024, a GOL iniciou um processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade “devedor in posse” (“DIP”). O pedido foi aprovado pelo Tribunal dos EUA na audiência “First Day hearing”, garantindo que a GOL continue operando normalmente durante o processo e acesse os US$ 950 milhões do financiamento, que foi concedido por membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra.

Em maio de 2024, a aérea divulgou detalhes do seu plano de reestruturação, que inclui o refinanciamento de um valor estimado de US$ 2,0 bilhões e uma injeção de novo capital na Companhia de aproximadamente US$ 1,5 bilhão por meio da emissão de novas ações. Os termos e condições do aumento de capital foram determinados oportunamente, em total conformidade com a legislação brasileira e o Código de Falências dos Estados Unidos.

Para saber mais, acesse o infográfico da GOL com as principais informações sobre o Chapter 11.

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Comentário

Com base nas últimas notícias, a GOL demonstra que segue firme em seu processo de reestruturação financeira. Os esforços da companhia, agora reforçados pelas novas projeções divulgadas, se refletem em números que contribuem para manter a confiança de passageiros e parceiros comerciais.

Para continuar acompanhando sobre a reestruturação da companhia, acesse o site de relações com investidores da GOL.

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